Plantilla Flujo de caja en Excel

Módulos de la Plantilla de Flujo de Caja en Excel

Registro de Ingresos: La hoja de cálculo sigue las mejores prácticas de gestión de flujo de caja. El primer paso es crear un plan de cuentas.
Dentro de él, comenzarás registrando los tipos de entrada de caja de tu negocio. Esta actividad te ayudará a ver tus
resultados separados de manera mensual.

Registro de Gastos: En esta sección se registrarán tus tipos de salidas de caja (gastos). Esta actividad te permitirá analizar tus cuentas más relevantes, gastos en RH, marketing, operaciones, etc. Además de permitirte analizar sub-grupos de cuentas.

Registro de movimientos diarios: Con el plan de cuentas, podrás contabilizar tus entradas y salidas de caja separadas en pestañas mensuales y acompañar la evolución de tu saldo diario.

Flujo de caja | Cash Flow diario: Visualiza el resultado diario de tu flujo de entradas y salidas de caja. Descubre los mejores días del mes y los peores. Toma decisiones para optimizar tu flujo de caja en los próximos meses.

Informes Automáticos: Visualiza tus ingresos, gastos, ganancias o pérdidas, así como rentabilidad y saldo acumulado. Consulta de forma sencilla e intuitiva si tu empresa está ganando o perdiendo.

Planteamiento de Objetivos: En esta sección define metas de ingresos, gastos y compara con lo realizado para tener un referencial que buscar en el futuro.

Estado de Resultado del Resultados del Ejercicio: Visualiza tu resultado. Generamos un Estado de Resultados resumido (sólo con las grandes cuentas) y otro detallado, para facilitar tu análisis financiero.

Cuentas pendientes de pago: Controla los días en que todavía hay valores en abierto, es decir, sin la fecha de pago.

Cuentas por Pagar y Cobrar: Controla tus cuentas a pagar y a recibir detalladamente y verifica el incumplimiento de clientes.

Informe listo para la impresión: Accede a un informe listo para imprimir con los resultados financieros principales en forma de gráficos y tablas.

Dashboard de Análisis Mensual: Selecciona el mes y visualiza en la misma pantalla los resultados principales e información relevante para tu empresa o negocio.

Dashboard de Análisis Anual: Visualiza también el resultado anual acumulado de la empresa, incluso comparando con las metas que ya definiste.

Dashboard de Análisis de Cuentas: Selecciona un grupo de cuentas para analizar y realiza comparaciones entre sub-cuentas para entender el impacto de ellas en el resultado.

Dashboard de Ingresos: Consulta exclusivamente tus grupos y subgrupos de ingresos para entender la composición de tus entradas de caja.

Dashboard de Gastos: Realiza el mismo análisis para tus grupos y subgrupos de gastos.